Номер реквизита (поля) |
Наименование реквизита (поля) |
Содержание реквизита (поля) |
1 |
2 |
3 |
1 |
Валютный кассовый ордер |
Наименование комплекта документов. |
2 |
КАССОВЫЙ ОРДЕР, ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР |
Наименование документа, входящего в комплект документов валютного кассового ордера 0401106. |
3 |
N |
Указывается цифрами единый номер комплекта документов валютного кассового ордера 0401106 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией. |
4 |
______________________ Дата |
Указывается дата оформления комплекта документов валютного кассового ордера 0401106. |
5 |
Наименование уполномоченного банка |
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование уполномоченного банка, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность уполномоченному банку (филиалу), в которых осуществлялись покупка, продажа наличной иностранной валюты за валюту Российской Федерации, конверсия наличной иностранной валюты (далее - операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты). |
6 |
Код вида операции |
Указывается код вида операции в соответствии с Классификатором видов операций с наличной иностранной валютой и чеками, приведенным в приложении 2 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года N 18595 ("Вестник Банка России" от 6 октября 2010 года N 55). |
7 |
Принято _______________ (сумма прописью) |
Указывается прописью сумма принятых наличных денег, наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма. |
8 |
Выдано ________________ (сумма прописью) |
Указывается прописью сумма выданных наличных денег, наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма. |
9 |
_______________________ (наименование должности) _______________________ (личная подпись) _______________________ (фамилия, инициалы) |
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты. |
10 |
ПРИХОД Сумма цифрами РАСХОД Сумма цифрами |
Указываются цифрами по приходу, расходу соответствующие суммы принятых, выданных наличных денег, наличной иностранной валюты и наименования валют, в которых выражены суммы. |
11 |
счет N |
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету, кредиту которого отражается операция. |
12 |
Символ |
Указывается цифрами символ, предусмотренный отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, напротив суммы принятых, выданных наличных денег. |
13 |
ДЕБЕТ счет N |
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция. |
14 |
КРЕДИТ счет N |
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. |
15 |
Сумма цифрами |
Указываются цифрами суммы операции. |
15.1 15.2 |
|
При этом в реквизите (поле) 15.1 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма в валюте Российской Федерации по приходу или расходу по курсу покупки (продажи) наличной иностранной валюты, установленному уполномоченным банком. В реквизите (поле) 15.2 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена. По операциям конверсии по дебету и кредиту счетов в реквизите (поле) 15.1 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма рублевого эквивалента по официальному курсу соответствующей (покупаемой или продаваемой) иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России. В реквизите (поле) 15.2 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена. |
16 |
ДЕБЕТ счет N |
Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция. |
17 |
КРЕДИТ счет N |
Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. |
18 |
Сумма цифрами |
Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход цифрами сумма в валюте Российской Федерации как разница между официальным курсом иностранной валюты по отношению к рублю, установленным Банком России, и курсом покупки (продажи), установленным уполномоченным банком, или сумма разницы между рублевыми эквивалентами соответствующих иностранных валют по их официальному курсу по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату совершения операции. |
19 |
_______________________ (наименование должности) _______________________ (личная подпись) _______________________ (фамилия, инициалы) |
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, проверившего и оформившего валютный кассовый ордер 0401106. |
20 |
_______________________ (наименование должности) _______________________ (личная подпись) _______________________ (фамилия, инициалы) |
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России N 385-П. |
21 |
_______________________ (наименование должности) _______________________ (фамилия, инициалы) |
Проставляются наименование должности, фамилия, инициалы кассового работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты. |
22 |
Свободное поле |
Заполняется в случае необходимости проставления уполномоченным банком реквизитов, определенных учетной политикой уполномоченного банка. |